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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 23 760.00 | 1 980.00 | 25 740.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 4 931 831.00 | 2 494 991.00 | 2 436 840.00 | 4 931 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 061.00 | 163 774.00 | 1 455 287.00 | 1 619 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 989.00 | | 1 446 989.00 | 1 446 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 502 204.00 | 2 682 525.00 | 15 819 679.00 | 18 502 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 498.00 | | 1 838 498.00 | 1 838 498.00 |
BZ Autres créances | 245 730.00 | | 245 730.00 | 245 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 377.00 | 1 236.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 777.00 | 1 377.00 | 2 107 400.00 | 2 108 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 610 981.00 | 2 683 902.00 | 17 927 079.00 | 20 610 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 718.00 | | | 494 718.00 |
CU Autres participations | 8 585 438.00 | | 8 585 438.00 | 8 585 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 160.00 | 396 000.00 | | 623 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 697.00 | 920 000.00 | | 1 941 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 2 213 335.00 | 2 050 929.00 | | 2 213 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 473.00 | 254 806.00 | | 2 680 473.00 |
DK Provisions réglementées | 183 491.00 | 48 851.00 | | 183 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 756.00 | 3 710 186.00 | | 7 681 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583 040.00 | 6 166 419.00 | | 7 583 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 804.00 | 729 991.00 | | 1 997 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 52 758.00 | | 139 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 715.00 | 219 810.00 | | 521 715.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 154 797.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 245 323.00 | 7 323 775.00 | | 10 245 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 927 079.00 | 11 033 961.00 | | 17 927 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 454.00 | 2 342 266.00 | | 4 815 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 702.00 | | 18 106 677.00 | 10 119 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 095 464.00 | 11 678 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724 174.00 | 18 502 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628 711.00 | 25 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 797 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 648 511.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | | 6 784 321.00 | 13 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100 464.00 | | 10 673 845.00 | 10 100 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 2 678 595.00 | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 21 780.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 2 656 815.00 | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 851.00 | 183 491.00 | 48 851.00 | 48 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 851.00 | 184 868.00 | 48 851.00 | 48 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 446 989.00 | 494 718.00 | 952 271.00 | 1 446 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 498.00 | 1 838 498.00 | | 1 838 498.00 |
VB T. V. A. | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VC Groupe et associés | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 312.00 | 1 018 312.00 | | 1 018 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 564 728.00 | 1 134 860.00 | 3 229 429.00 | 6 564 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 559.00 | 1 982 559.00 | | 1 982 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 785.00 | | | 246 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 634.00 | 2 580 945.00 | 2 598 689.00 | 5 179 634.00 |
VW T.V.A. | 415 343.00 | 415 343.00 | | 415 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 245 323.00 | 4 815 454.00 | 3 229 429.00 | 10 245 323.00 |