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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 9 971.00 | 170.00 | 10 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 796.00 | 316.00 | 161 479.00 | 161 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 261.00 | 30 542.00 | 19 718.00 | 50 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 535.00 | 40 830.00 | 194 705.00 | 235 535.00 |
BP En cours de production de services | 835 268.00 | | 835 268.00 | 835 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 184.00 | | 554 184.00 | 554 184.00 |
BZ Autres créances | 774 024.00 | | 774 024.00 | 774 024.00 |
CF Disponibilités | 279 322.00 | | 279 322.00 | 279 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 280.00 | | 2 482 280.00 | 2 482 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 816.00 | 40 830.00 | 2 676 985.00 | 2 717 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 691.00 | 17 644.00 | | 26 691.00 |
DH Report à nouveau | 53 055.00 | 11 164.00 | | 53 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 943.00 | 180 938.00 | | 219 943.00 |
DL TOTAL (I) | 649 690.00 | 509 746.00 | | 649 690.00 |
DP Provisions pour risques | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 050.00 | 89 271.00 | | 179 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 283.00 | 2 012 972.00 | | 1 193 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 860.00 | 657 096.00 | | 418 860.00 |
EA Autres dettes | 114 561.00 | 25 515.00 | | 114 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 712.00 | 33 029.00 | | 117 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 467.00 | 2 817 885.00 | | 2 023 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 985.00 | 3 327 631.00 | | 2 676 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 325.00 | 2 738 401.00 | | 1 854 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 220.00 | 20 629.00 | 46 849.00 | 26 220.00 |
FG Production vendue services | 1 855 015.00 | 26 450.00 | 1 881 465.00 | 1 855 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 235.00 | 47 079.00 | 1 928 314.00 | 1 881 235.00 |
FM Production stockée | | | 89 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -32 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 29 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 775.00 | 12 228.00 | | 15 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 104.00 | 8 193.00 | | 29 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 118.00 | 4 589.00 | | 20 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 417.00 | 3 831.00 | | 34 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 536.00 | 8 420.00 | | 54 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 101.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 339.00 | 3 831.00 | | 21 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 211.00 | 3 932.00 | | 24 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 325.00 | 4 488.00 | | 30 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 333.00 | -157 252.00 | | -149 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 222.00 | 3 422 076.00 | | 2 219 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 279.00 | 3 241 138.00 | | 1 999 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 943.00 | 180 938.00 | | 219 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | 4 241.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 686.00 | | 195 257.00 | 75 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 13 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 407.00 | 235 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 429.00 | 171 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 50 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | 187 626.00 | 13 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | | 7 586.00 | 47 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 44.00 | 14 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 299.00 | 20 447.00 | 15 916.00 | 36 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 12 018.00 | 15 082.00 | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 8 429.00 | 834.00 | 22 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 283.00 | 1 193 283.00 | | 1 193 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 554 184.00 | | | 554 184.00 |
VB T. V. A. | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
VC Groupe et associés | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 050.00 | 9 907.00 | 169 142.00 | 179 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 357.00 | | | 439 357.00 |
VP Divers | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 024.00 | 1 367 689.00 | 13 335.00 | 1 381 024.00 |
VW T.V.A. | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 467.00 | 1 854 325.00 | 169 142.00 | 2 023 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 085.00 | 38 972.00 | | 58 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 192.00 | 19 040.00 | | 18 192.00 |
ST Autres comptes | 247 077.00 | 257 408.00 | | 247 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 432.00 | 89 862.00 | | 103 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 101 033.00 | 1 465 625.00 | | 101 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 044.00 | 4 819.00 | | 8 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 130.00 | 43 791.00 | | 66 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 353.00 | 507 905.00 | | 471 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 167.00 | 79 283.00 | | 224 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 735.00 | 1 831 936.00 | | 469 735.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |