| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 492.00 | 490 492.00 | | 490 492.00 |
AH Fonds commercial | 566 360.00 | | 566 360.00 | 566 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 190.00 | 87 569.00 | 754 621.00 | 842 190.00 |
AP Constructions | 1 792.00 | 1 582.00 | 210.00 | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 190.00 | 115 243.00 | 699 947.00 | 815 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 046.00 | 77 917.00 | 24 129.00 | 102 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 490.00 | 772 805.00 | 2 087 684.00 | 2 860 490.00 |
BP En cours de production de services | 821 405.00 | | 821 405.00 | 821 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 024.00 | | 2 154 024.00 | 2 154 024.00 |
BZ Autres créances | 2 138 388.00 | | 2 138 388.00 | 2 138 388.00 |
CF Disponibilités | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 237.00 | | 5 266 237.00 | 5 266 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 727.00 | 772 805.00 | 7 353 922.00 | 8 126 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 500 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
DG Autres réserves | | 365 738.00 | | |
DH Report à nouveau | -587 084.00 | 7 353.00 | | -587 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 368.00 | -960 177.00 | | -839 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 484.00 | -30 147.00 | | 1 430 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 499.00 | 625 564.00 | | 425 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 412.00 | 2 143 198.00 | | 2 691 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 284.00 | 902 137.00 | | 1 084 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | 7 826.00 | | 16 960.00 |
EA Autres dettes | 1 604 906.00 | 2 209 689.00 | | 1 604 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 437.00 | 5 888 417.00 | | 5 923 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 922.00 | 5 858 270.00 | | 7 353 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 568.00 | 5 430 992.00 | | 5 617 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 788.00 | 467 722.00 | 743 511.00 | 275 788.00 |
FG Production vendue services | 3 201 646.00 | 339 715.00 | 3 541 361.00 | 3 201 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 435.00 | 807 437.00 | 4 284 873.00 | 3 477 435.00 |
FM Production stockée | | | -50 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 054.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 58 259.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 137.00 | 180.00 | | 8 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137.00 | 180.00 | | 8 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 354.00 | 4 454.00 | | 26 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 354.00 | 4 454.00 | | 26 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 217.00 | -4 274.00 | | -18 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 026.00 | -334 213.00 | | -446 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 480.00 | 2 542 318.00 | | 5 061 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 848.00 | 3 502 495.00 | | 5 900 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 368.00 | -960 177.00 | | -839 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 581.00 | | 1 690 136.00 | 2 397 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 42 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227 226.00 | 2 860 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 226 946.00 | 1 899 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 919 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 116.00 | | 841 874.00 | 2 284 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 074.00 | | 834 159.00 | 85 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 390.00 | | 14 103.00 | 28 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 239.00 | 441 054.00 | 4 487.00 | 336 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 730.00 | 310 820.00 | 4 487.00 | 271 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 508.00 | 130 234.00 | | 64 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 412.00 | 2 691 412.00 | | 2 691 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 035.00 | 347 035.00 | | 347 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 232.00 | 401 232.00 | | 401 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 682.00 | 1 539 682.00 | | 1 539 682.00 |
UP Prêts | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 024.00 | 2 154 024.00 | | 2 154 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 469 183.00 | 469 183.00 | | 469 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 336.00 | 151 842.00 | 205 494.00 | 357 336.00 |
VI Groupe et associés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 360.00 | 1 418 360.00 | | 1 418 360.00 |
VP Divers | 236 567.00 | 236 567.00 | | 236 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 879.00 | 4 325 463.00 | 42 416.00 | 4 367 879.00 |
VW T.V.A. | 329 557.00 | 329 557.00 | | 329 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 062.00 | 5 617 568.00 | 205 494.00 | 5 823 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 194.00 | 36 996.00 | | 86 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 295.00 | 28 965.00 | | 18 295.00 |
ST Autres comptes | 504 047.00 | 294 357.00 | | 504 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 687.00 | 149 110.00 | | 177 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272 168.00 | 396 659.00 | | 1 272 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 835.00 | 20 736.00 | | 29 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 029.00 | 57 732.00 | | 116 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 061.00 | 501 278.00 | | 598 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 390.00 | 219 118.00 | | 386 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 198.00 | 869 093.00 | | 1 972 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |