| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 472.00 | 112 827.00 | 383 644.00 | 496 472.00 |
AH Fonds commercial | 566 360.00 | | 566 360.00 | 566 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 380.00 | 316.00 | 999 063.00 | 999 380.00 |
AP Constructions | 1 792.00 | 684.00 | 1 107.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 897.00 | 53 486.00 | 24 411.00 | 77 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 339.00 | 167 314.00 | 1 995 024.00 | 2 162 339.00 |
BP En cours de production de services | 1 573 167.00 | | 1 573 167.00 | 1 573 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 210.00 | | 1 045 210.00 | 1 045 210.00 |
BZ Autres créances | 1 557 337.00 | | 1 557 337.00 | 1 557 337.00 |
CF Disponibilités | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 891.00 | | 4 355 891.00 | 4 355 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 231.00 | 167 314.00 | 6 350 916.00 | 6 518 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
DG Autres réserves | 365 738.00 | 365 738.00 | | 365 738.00 |
DH Report à nouveau | 194 453.00 | 262 001.00 | | 194 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 099.00 | 82 451.00 | | -187 099.00 |
DL TOTAL (I) | 930 030.00 | 1 117 129.00 | | 930 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 433.00 | 709.00 | | 4 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 433.00 | 709.00 | | 4 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 578.00 | 922 712.00 | | 731 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -35 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 965.00 | 1 923 726.00 | | 1 884 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 934.00 | 821 207.00 | | 730 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 654.00 | 55 561.00 | | 4 654.00 |
EA Autres dettes | 2 064 321.00 | 787 058.00 | | 2 064 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 416 453.00 | 4 477 486.00 | | 5 416 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 916.00 | 5 595 325.00 | | 6 350 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 196.00 | 3 841 354.00 | | 4 894 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 644.00 | 7 082.00 | 185 726.00 | 178 644.00 |
FG Production vendue services | 2 520 906.00 | | 2 520 906.00 | 2 520 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 550.00 | 7 082.00 | 2 706 632.00 | 2 699 550.00 |
FM Production stockée | | | -109 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 102 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -448.00 | 14 834.00 | | -448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 745.00 | 123 939.00 | | 102 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 9 721.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 9 721.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | -9 721.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 688.00 | -194 149.00 | | -253 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 270.00 | 3 476 303.00 | | 3 427 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 369.00 | 3 393 851.00 | | 3 614 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 099.00 | 82 451.00 | | -187 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 558.00 | | 818 577.00 | 1 773 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 796.00 | 2 162 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427 716.00 | 2 062 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 79 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 959.00 | | 809 969.00 | 1 679 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 968.00 | | 1 801.00 | 79 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | 6 806.00 | 13 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 945.00 | 98 200.00 | 831.00 | 69 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 829.00 | 88 612.00 | 298.00 | 24 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 115.00 | 9 588.00 | 533.00 | 45 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709.00 | 4 433.00 | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 4 433.00 | 709.00 | 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 965.00 | 1 884 965.00 | | 1 884 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 123.00 | 220 123.00 | | 220 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 219.00 | 2 002 219.00 | | 2 002 219.00 |
UP Prêts | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 210.00 | 1 045 210.00 | | 1 045 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 285 255.00 | 285 255.00 | | 285 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 032.00 | 141 775.00 | 522 257.00 | 664 032.00 |
VI Groupe et associés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945 179.00 | 945 179.00 | | 945 179.00 |
VP Divers | 280 386.00 | 280 386.00 | | 280 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 051.00 | 2 678 615.00 | 20 436.00 | 2 699 051.00 |
VW T.V.A. | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 453.00 | 4 894 196.00 | 522 257.00 | 5 416 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 877.00 | 63 799.00 | | 32 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | 14 411.00 | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 326 817.00 | 287 816.00 | | 326 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 502.00 | 188 357.00 | | 182 502.00 |
YT Sous‐traitance | 504 155.00 | 50 271.00 | | 504 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 979.00 | 11 421.00 | | 24 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 856.00 | 75 220.00 | | 57 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 940.00 | 419 178.00 | | 586 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 597.00 | 187 897.00 | | 253 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 597.00 | 540 856.00 | | 1 023 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |