| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 606.00 | 24 513.00 | 47 092.00 | 71 606.00 |
AH Fonds commercial | 566 360.00 | | 566 360.00 | 566 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041 993.00 | 316.00 | 1 041 676.00 | 1 041 993.00 |
AP Constructions | 1 792.00 | 326.00 | 1 466.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 176.00 | 44 789.00 | 33 386.00 | 78 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 558.00 | 69 945.00 | 1 703 612.00 | 1 773 558.00 |
BP En cours de production de services | 1 682 376.00 | | 1 682 376.00 | 1 682 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 154.00 | | 701 154.00 | 701 154.00 |
BZ Autres créances | 1 270 845.00 | | 1 270 845.00 | 1 270 845.00 |
CF Disponibilités | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 712.00 | | 3 891 712.00 | 3 891 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 270.00 | 69 945.00 | 5 595 325.00 | 5 665 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 937.00 | 37 688.00 | | 56 937.00 |
DG Autres réserves | 365 738.00 | | | 365 738.00 |
DH Report à nouveau | 262 001.00 | 262 001.00 | | 262 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 451.00 | 384 987.00 | | 82 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 129.00 | 1 034 677.00 | | 1 117 129.00 |
DP Provisions pour risques | 709.00 | | | 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 709.00 | | | 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 712.00 | 830 242.00 | | 922 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -35 043.00 | | | -35 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 726.00 | 1 932 628.00 | | 1 923 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 207.00 | 599 884.00 | | 821 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
EA Autres dettes | 787 058.00 | 755.00 | | 787 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 486.00 | 3 363 511.00 | | 4 477 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 325.00 | 4 398 189.00 | | 5 595 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 354.00 | 2 637 954.00 | | 3 841 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
FG Production vendue services | 2 315 324.00 | | 2 315 324.00 | 2 315 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 501.00 | | 2 391 501.00 | 2 391 501.00 |
FM Production stockée | | | 279 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 123 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 834.00 | 15 224.00 | | 14 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 939.00 | 50 032.00 | | 123 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 721.00 | 9 465.00 | | 9 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | 18 953.00 | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | -8 033.00 | | -9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 149.00 | -27 477.00 | | -194 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 303.00 | 2 997 346.00 | | 3 476 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 851.00 | 2 612 358.00 | | 3 393 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 451.00 | 384 987.00 | | 82 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 754.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 619.00 | | 764 938.00 | 1 008 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 268.00 | | 760 691.00 | 919 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 927.00 | | 4 041.00 | 75 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423.00 | | 206.00 | 13 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 432.00 | 24 513.00 | | 45 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | 14 486.00 | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 089.00 | 10 026.00 | | 35 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 726.00 | 1 923 726.00 | | 1 923 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 834.00 | 298 834.00 | | 298 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 802.00 | 300 802.00 | | 300 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 058.00 | 787 058.00 | | 787 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
UX Autres créances clients | 701 154.00 | 701 154.00 | | 701 154.00 |
VB T. V. A. | 351 052.00 | 351 052.00 | | 351 052.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 599.00 | 130 423.00 | 585 461.00 | 801 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804 046.00 | 804 046.00 | | 804 046.00 |
VP Divers | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 451.00 | 2 017 822.00 | 13 629.00 | 2 031 451.00 |
VW T.V.A. | 217 457.00 | 217 457.00 | | 217 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 530.00 | 3 841 354.00 | 585 461.00 | 4 512 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 799.00 | 59 224.00 | | 63 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 411.00 | 7 877.00 | | 14 411.00 |
ST Autres comptes | 287 816.00 | 233 433.00 | | 287 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 357.00 | 133 379.00 | | 188 357.00 |
YT Sous‐traitance | 50 271.00 | 600 277.00 | | 50 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 421.00 | 8 773.00 | | 11 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 220.00 | 67 997.00 | | 75 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 178.00 | 335 133.00 | | 419 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 897.00 | 62 365.00 | | 187 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 856.00 | 974 967.00 | | 540 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |