| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 10 026.00 | 6 164.00 | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 566 360.00 | | 566 360.00 | 566 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 716.00 | 316.00 | 336 400.00 | 336 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 35 089.00 | 40 838.00 | 75 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 619.00 | 45 432.00 | 963 187.00 | 1 008 619.00 |
BP En cours de production de services | 1 402 549.00 | | 1 402 549.00 | 1 402 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 213.00 | | 843 213.00 | 843 213.00 |
BZ Autres créances | 934 479.00 | | 934 479.00 | 934 479.00 |
CF Disponibilités | 216 109.00 | | 216 109.00 | 216 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 002.00 | | 3 435 002.00 | 3 435 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 621.00 | 45 432.00 | 4 398 189.00 | 4 443 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 688.00 | 26 691.00 | | 37 688.00 |
DH Report à nouveau | 262 001.00 | 53 055.00 | | 262 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 987.00 | 219 943.00 | | 384 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 677.00 | 649 690.00 | | 1 034 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 242.00 | 179 050.00 | | 830 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 628.00 | 1 193 283.00 | | 1 932 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 884.00 | 418 860.00 | | 599 884.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 114 561.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 363 511.00 | 2 023 467.00 | | 3 363 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 189.00 | 2 676 985.00 | | 4 398 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 954.00 | 1 854 325.00 | | 2 637 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
FG Production vendue services | 2 032 328.00 | 31 488.00 | 2 063 817.00 | 2 032 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 157.00 | 31 488.00 | 2 066 646.00 | 2 035 157.00 |
FM Production stockée | | | 567 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 224.00 | 15 775.00 | | 15 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 032.00 | 29 104.00 | | 50 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 20 118.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 903.00 | 34 417.00 | | 10 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 919.00 | 54 536.00 | | 10 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | 2 872.00 | | 9 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 488.00 | 21 339.00 | | 9 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 953.00 | 24 211.00 | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 033.00 | 30 325.00 | | -8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 477.00 | -149 333.00 | | -27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 346.00 | 2 219 222.00 | | 2 997 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 358.00 | 1 999 279.00 | | 2 612 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 987.00 | 219 943.00 | | 384 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | 4 305.00 | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 535.00 | | 787 543.00 | 235 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 1 008 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 417.00 | 919 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 75 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 938.00 | | 755 746.00 | 171 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 261.00 | | 31 709.00 | 50 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336.00 | | 87.00 | 13 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 830.00 | 9 423.00 | 4 821.00 | 40 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 3 427.00 | 3 371.00 | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 5 996.00 | 1 449.00 | 30 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 628.00 | 1 932 628.00 | | 1 932 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 436.00 | 253 436.00 | | 253 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 843 213.00 | 843 213.00 | | 843 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VB T. V. A. | 315 376.00 | 315 376.00 | | 315 376.00 |
VC Groupe et associés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 442.00 | 102 886.00 | 561 270.00 | 828 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 300.00 | | | 659 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 430.00 | 515 430.00 | | 515 430.00 |
VP Divers | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 767.00 | 1 816 345.00 | 13 422.00 | 1 829 767.00 |
VW T.V.A. | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 511.00 | 2 637 954.00 | 561 270.00 | 3 363 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 224.00 | 58 085.00 | | 59 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 877.00 | 18 192.00 | | 7 877.00 |
ST Autres comptes | 233 433.00 | 247 077.00 | | 233 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 379.00 | 103 432.00 | | 133 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 600 277.00 | 101 033.00 | | 600 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 773.00 | 8 044.00 | | 8 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 997.00 | 66 130.00 | | 67 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 133.00 | 471 353.00 | | 335 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 365.00 | 224 167.00 | | 62 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 967.00 | 469 735.00 | | 974 967.00 |