| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 161.00 | 800.00 | 833 361.00 | 834 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 342 761.00 | | 342 761.00 | 342 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 887.00 | | 326 887.00 | 326 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 766.00 | | 689 766.00 | 689 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 927.00 | 800.00 | 1 523 127.00 | 1 523 927.00 |
CU Autres participations | 833 361.00 | | 833 361.00 | 833 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 095.00 | 289 095.00 | | 289 095.00 |
DH Report à nouveau | 513 766.00 | 393 571.00 | | 513 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 593.00 | 140 196.00 | | 252 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 454.00 | 1 042 862.00 | | 1 275 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 114.00 | 319 688.00 | | 198 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 7 830.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 581.00 | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 451.00 | 46 913.00 | | 41 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 673.00 | 375 012.00 | | 247 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 127.00 | 1 417 874.00 | | 1 523 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 673.00 | 375 012.00 | | 247 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 971.00 | -791.00 | | 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 45.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 45.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -45.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 10 609.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 614.00 | 263 011.00 | | 382 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 022.00 | 122 816.00 | | 130 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 593.00 | 140 196.00 | | 252 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | 6 933.00 | | 7 431.00 |