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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 709.00 | 2 587.00 | 35 123.00 | 37 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 935.00 | 2 587.00 | 762 348.00 | 764 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BZ Autres créances | 649 331.00 | | 649 331.00 | 649 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 400.00 | | 609 400.00 | 609 400.00 |
CF Disponibilités | 326 377.00 | | 326 377.00 | 326 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 307.00 | | 1 643 307.00 | 1 643 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 242.00 | 2 587.00 | 2 405 655.00 | 2 408 242.00 |
CU Autres participations | 727 225.00 | | 727 225.00 | 727 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 777.00 | 2 100 471.00 | | 2 043 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 185.00 | -36 693.00 | | 63 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 962.00 | 2 283 777.00 | | 2 326 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 80 964.00 | | 38 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 29 871.00 | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 437.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 693.00 | 120 384.00 | | 78 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 655.00 | 2 404 161.00 | | 2 405 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 693.00 | 120 384.00 | | 78 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 720.00 | 94 372.00 | | 194 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 535.00 | 131 065.00 | | 131 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 185.00 | -36 693.00 | | 63 185.00 |