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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 466.00 | 8 289.00 | 24 177.00 | 32 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 691.00 | 8 289.00 | 751 402.00 | 759 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
BZ Autres créances | 711 570.00 | | 711 570.00 | 711 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
CF Disponibilités | 325 215.00 | | 325 215.00 | 325 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 265.00 | | 1 684 265.00 | 1 684 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 956.00 | 8 289.00 | 2 435 667.00 | 2 443 956.00 |
CU Autres participations | 727 225.00 | | 727 225.00 | 727 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 966.00 | 1 520 835.00 | | 2 085 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | 585 131.00 | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 471.00 | 2 325 966.00 | | 2 340 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 123.00 | 13 160.00 | | 12 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 972.00 | 32 106.00 | | 57 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 20 182.00 | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 197.00 | 74 622.00 | | 95 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 667.00 | 2 400 588.00 | | 2 435 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 197.00 | 74 622.00 | | 95 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 107 250.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 467 750.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 071.00 | 983 177.00 | | 271 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 567.00 | 398 046.00 | | 236 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 504.00 | 585 131.00 | | 34 504.00 |