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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 325.00 | 800.00 | 833 525.00 | 834 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | 518 362.00 | | 518 362.00 | 518 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 609.00 | | 507 609.00 | 507 609.00 |
CF Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 783.00 | | 1 072 783.00 | 1 072 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 108.00 | 800.00 | 1 906 308.00 | 1 907 108.00 |
CU Autres participations | 833 525.00 | | 833 525.00 | 833 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 454.00 | 289 095.00 | | 1 035 454.00 |
DH Report à nouveau | | 513 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 255.00 | 252 593.00 | | 497 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 709.00 | 1 275 454.00 | | 1 752 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 359.00 | 198 114.00 | | 73 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 550.00 | 7 925.00 | | 19 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 182.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 192.00 | 41 451.00 | | 28 192.00 |
EA Autres dettes | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 598.00 | 247 673.00 | | 153 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 308.00 | 1 523 127.00 | | 1 906 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 598.00 | 247 673.00 | | 153 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 006.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 24.00 | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | 971.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 961.00 | | | 209 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 961.00 | | | 209 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 451.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | 451.00 | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 139.00 | -451.00 | | 205 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 3 264.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 687.00 | 382 614.00 | | 617 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 432.00 | 130 022.00 | | 120 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 255.00 | 252 593.00 | | 497 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 239.00 | 7 431.00 | | 1 239.00 |