| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 325.00 | 800.00 | 833 525.00 | 834 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
BZ Autres créances | 587 833.00 | 1.00 | 587 833.00 | 587 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 868.00 | | 383 868.00 | 383 868.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 490.00 | | 1 074 490.00 | 1 074 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 815.00 | 800.00 | 1 908 015.00 | 1 908 815.00 |
CU Autres participations | 833 525.00 | | 833 525.00 | 833 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 709.00 | 1 035 454.00 | | 1 512 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 126.00 | 497 255.00 | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 835.00 | 1 752 709.00 | | 1 760 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 157.00 | 73 359.00 | | 40 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | 19 550.00 | | 33 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 191.00 | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 934.00 | 28 192.00 | | 33 934.00 |
EA Autres dettes | 23 972.00 | 32 306.00 | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 180.00 | 153 598.00 | | 147 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 015.00 | 1 906 308.00 | | 1 908 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 180.00 | 153 598.00 | | 147 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 208.00 | | 5 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 303.00 | 1 009.00 | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 4 154.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 777.00 | 617 687.00 | | 146 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 651.00 | 120 432.00 | | 118 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 126.00 | 497 255.00 | | 28 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 239.00 | | |