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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 867.00 | 7 787.00 | 80.00 | 7 867.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 8 329.00 | 3 570.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | 14 022.00 | 4 401.00 | 18 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 289.00 | 30 138.00 | 8 151.00 | 38 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 964.00 | 3 264.00 | 306 700.00 | 309 964.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 348 479.00 | | 348 479.00 | 348 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 545.00 | 3 264.00 | 669 281.00 | 672 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 833.00 | 33 402.00 | 677 432.00 | 710 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
DL TOTAL (I) | 296 070.00 | | | 296 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 003.00 | | | 333 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 361.00 | | | 381 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 432.00 | | | 677 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 527.00 | | | 379 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 681.00 | | 1 792 681.00 | 1 792 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 681.00 | | 1 792 681.00 | 1 792 681.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 755.00 | | | 1 792 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 712.00 | | | 1 638 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 930.00 | | 1 358.00 | 36 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 253.00 | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | | 1 105.00 | 29 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 685.00 | 4 453.00 | | 25 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 178.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 075.00 | 4 276.00 | | 18 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 003.00 | 333 003.00 | | 333 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 061.00 | | | 306 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 165.00 | 320 162.00 | 4 003.00 | 324 165.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 361.00 | 379 527.00 | 1 835.00 | 381 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256 391.00 | | | 1 256 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 283.00 | | | 244 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 465.00 | | | 1 325 465.00 |