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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
AP Constructions | 14 519.00 | 11 943.00 | 2 576.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 25 142.00 | 7 220.00 | 32 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 784.00 | 45 889.00 | 9 895.00 | 55 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 945.00 | 1 607.00 | 252 338.00 | 253 945.00 |
BZ Autres créances | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CF Disponibilités | 603 873.00 | | 603 873.00 | 603 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 360.00 | 1 607.00 | 888 753.00 | 890 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 144.00 | 47 496.00 | 898 648.00 | 946 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 334 232.00 | 282 098.00 | | 334 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 255.00 | 173 774.00 | | 126 255.00 |
DL TOTAL (I) | 485 787.00 | 481 172.00 | | 485 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 148.00 | 366 624.00 | | 335 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 42 665.00 | | 69 823.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 861.00 | 409 288.00 | | 412 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 648.00 | 890 461.00 | | 898 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 861.00 | 409 288.00 | | 412 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 744.00 | | 2 056 744.00 | 2 056 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 744.00 | | 2 056 744.00 | 2 056 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | 60 603.00 | | 45 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 480.00 | 2 201 219.00 | | 2 065 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 225.00 | 2 027 444.00 | | 1 939 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 255.00 | 173 774.00 | | 126 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 164.00 | | 2 620.00 | 53 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | | 2 620.00 | 44 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684.00 | 7 205.00 | | 38 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 545.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 6 660.00 | | 30 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | | 7 663.00 | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 270.00 | | 7 663.00 | 9 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | | 7 663.00 | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 148.00 | 335 148.00 | | 335 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 023.00 | 252 023.00 | | 252 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 861.00 | 412 861.00 | | 412 861.00 |