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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | 10 155.00 | 408.00 | 10 563.00 |
AP Constructions | 14 519.00 | 12 729.00 | 1 790.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 223.00 | 35 241.00 | 5 982.00 | 41 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 833.00 | 58 124.00 | 8 709.00 | 66 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 923.00 | 7 997.00 | 323 926.00 | 331 923.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 788 361.00 | | 788 361.00 | 788 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 807.00 | 7 997.00 | 1 131 810.00 | 1 139 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 640.00 | 66 121.00 | 1 140 519.00 | 1 206 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 397 360.00 | 397 359.00 | | 397 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 393.00 | 198 887.00 | | 351 393.00 |
DL TOTAL (I) | 774 053.00 | 621 546.00 | | 774 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 700.00 | 335 745.00 | | 275 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 641.00 | 83 143.00 | | 90 641.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 10 930.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 465.00 | 429 817.00 | | 366 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 519.00 | 1 051 363.00 | | 1 140 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 402.00 | | 8 431.00 | 58 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | 1 759.00 | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 403.00 | | 6 339.00 | 49 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 333.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 322.00 | 3 802.00 | | 54 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 1 351.00 | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 2 452.00 | | 45 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 700.00 | 275 700.00 | | 275 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 323 611.00 | 323 611.00 | | 323 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 975.00 | 351 975.00 | | 351 975.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 465.00 | 366 465.00 | | 366 465.00 |