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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 9 519.00 | 2 380.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 874.00 | 16 426.00 | 4 449.00 | 20 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 740.00 | 33 812.00 | 6 928.00 | 40 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 794.00 | 10 927.00 | 297 868.00 | 308 794.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 478 754.00 | | 478 754.00 | 478 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 636.00 | 10 927.00 | 797 709.00 | 808 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 376.00 | 44 739.00 | 804 637.00 | 849 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 193 749.00 | 116 727.00 | | 193 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 697.00 | 154 043.00 | | 176 697.00 |
DL TOTAL (I) | 395 746.00 | 296 070.00 | | 395 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 826.00 | 333 003.00 | | 340 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 561.00 | 46 523.00 | | 63 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 891.00 | 381 361.00 | | 408 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 637.00 | 677 432.00 | | 804 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 450.00 | | 2 059 450.00 | 2 059 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 450.00 | | 2 059 450.00 | 2 059 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 743.00 | 66 088.00 | | 75 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 639.00 | 1 792 755.00 | | 2 060 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 942.00 | 1 638 712.00 | | 1 883 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 697.00 | 154 043.00 | | 176 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 289.00 | | 2 452.00 | 38 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 321.00 | | 2 452.00 | 30 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140.00 | 3 672.00 | | 30 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 75.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | 3 597.00 | | 22 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | 7 663.00 | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | 7 663.00 | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | 7 663.00 | | 3 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 826.00 | 340 826.00 | | 340 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 297 228.00 | | | 297 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 981.00 | 329 981.00 | | 329 981.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 891.00 | 408 891.00 | | 408 891.00 |