| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 8 259.00 | 545.00 | 8 804.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 10 709.00 | 1 190.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 19 716.00 | 12 646.00 | 32 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 164.00 | 38 684.00 | 14 480.00 | 53 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 517.00 | 9 270.00 | 362 247.00 | 371 517.00 |
BZ Autres créances | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CF Disponibilités | 478 059.00 | | 478 059.00 | 478 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 250.00 | 9 270.00 | 875 980.00 | 885 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 415.00 | 47 954.00 | 890 461.00 | 938 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 282 098.00 | 193 749.00 | | 282 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 774.00 | 176 697.00 | | 173 774.00 |
DL TOTAL (I) | 481 172.00 | 395 746.00 | | 481 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 624.00 | 340 826.00 | | 366 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 665.00 | 63 561.00 | | 42 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 288.00 | 408 891.00 | | 409 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 461.00 | 804 637.00 | | 890 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 288.00 | 408 891.00 | | 409 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 128.00 | | 2 199 128.00 | 2 199 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 128.00 | | 2 199 128.00 | 2 199 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 603.00 | 75 743.00 | | 60 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 219.00 | 2 060 639.00 | | 2 201 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 444.00 | 1 883 942.00 | | 2 027 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 774.00 | 176 697.00 | | 173 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 740.00 | | 12 424.00 | 40 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | 8 804.00 | 7 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | 937.00 | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 773.00 | | 11 487.00 | 32 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 812.00 | 4 872.00 | | 33 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 392.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 4 480.00 | | 25 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 927.00 | | 1 656.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 927.00 | | 1 656.00 | 10 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 927.00 | | 1 656.00 | 10 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 624.00 | 366 624.00 | | 366 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 361 932.00 | 361 932.00 | | 361 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 291.00 | 407 291.00 | | 407 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 288.00 | 409 288.00 | | 409 288.00 |