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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 961.00 | 78 675.00 | 19 286.00 | 97 961.00 |
040 Immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 719.00 | 78 675.00 | 208 044.00 | 286 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
110 Total général Actif | 485 660.00 | 78 675.00 | 406 985.00 | 485 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 695.00 | 381 155.00 | | 479 695.00 |
230 Autres produits | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 407.00 | 381 155.00 | | 482 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838.00 | 15 236.00 | | 6 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -700.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 344.00 | 86 915.00 | | 106 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | 4 100.00 | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 104 604.00 | 104 200.00 | | 104 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 705.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 892.00 | 101 338.00 | | 122 892.00 |
252 Charges sociales | 22 079.00 | 19 678.00 | | 22 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | 15 037.00 | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 867.00 | 346 518.00 | | 368 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 540.00 | 34 637.00 | | 113 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 1 549.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 603.00 | 3 111.00 | | 4 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | 4 069.00 | | 28 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 064.00 | 25 909.00 | | 84 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 412.00 | | | 293 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |