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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 138.00 | 112 393.00 | 36 745.00 | 149 138.00 |
040 Immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 519.00 | 112 393.00 | 226 126.00 | 338 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 448.00 | | 183 448.00 | 183 448.00 |
110 Total général Actif | 521 968.00 | 112 393.00 | 409 574.00 | 521 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 597.00 | 594 994.00 | | 415 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 42 370.00 | 10 261.00 | | 42 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 467.00 | 605 255.00 | | 469 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 481.00 | 29 501.00 | | 19 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 247.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 790.00 | 122 374.00 | | 86 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -920.00 | -120.00 | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 94 960.00 | 118 220.00 | | 94 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 5 458.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 343.00 | 229 597.00 | | 109 343.00 |
252 Charges sociales | 18 961.00 | 40 365.00 | | 18 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 689.00 | 9 421.00 | | 10 689.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 233.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 389.00 | 555 296.00 | | 343 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 078.00 | 49 959.00 | | 126 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 245.00 | 3 939.00 | | 2 245.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | 1 079.00 | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 522.00 | 9 834.00 | | 26 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 397.00 | 42 985.00 | | 97 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 944.00 | | | 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 052.00 | | | 334 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |