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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 242.00 | 92 283.00 | 31 959.00 | 124 242.00 |
040 Immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 000.00 | 92 283.00 | 220 717.00 | 313 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
110 Total général Actif | 455 142.00 | 92 283.00 | 362 858.00 | 455 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 420.00 | 490 135.00 | | 510 420.00 |
230 Autres produits | 15 495.00 | 7 492.00 | | 15 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 915.00 | 497 627.00 | | 525 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 856.00 | 14 693.00 | | 15 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | 345.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 322.00 | 97 120.00 | | 101 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 379.00 | 2 153.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 110 350.00 | 105 120.00 | | 110 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 3 847.00 | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 552.00 | 158 408.00 | | 182 552.00 |
252 Charges sociales | 37 680.00 | 35 094.00 | | 37 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 397.00 | 7 188.00 | | 9 397.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 47.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 627.00 | 424 015.00 | | 461 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 288.00 | 73 612.00 | | 64 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 145.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | 1 078.00 | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 934.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 12 159.00 | | 9 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 688.00 | 59 586.00 | | 53 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 866.00 | | | 295 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |