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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 824.00 | 122 829.00 | 26 995.00 | 149 824.00 |
040 Immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 205.00 | 122 829.00 | 216 376.00 | 339 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 301 432.00 | | 301 432.00 | 301 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 072.00 | | 329 072.00 | 329 072.00 |
110 Total général Actif | 668 277.00 | 122 829.00 | 545 448.00 | 668 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 573.00 | 415 597.00 | | 540 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 550.00 | 11 500.00 | | 54 550.00 |
230 Autres produits | 6 182.00 | 42 370.00 | | 6 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 305.00 | 469 467.00 | | 601 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 900.00 | 19 481.00 | | 23 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 721.00 | 86 790.00 | | 138 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | -920.00 | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 98 188.00 | 94 960.00 | | 98 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | 4 053.00 | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 275.00 | 109 343.00 | | 132 275.00 |
252 Charges sociales | 28 604.00 | 18 961.00 | | 28 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 436.00 | 10 689.00 | | 10 436.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 26.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 615.00 | 343 389.00 | | 435 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 690.00 | 126 078.00 | | 165 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 910.00 | 2 245.00 | | 13 910.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | 1 391.00 | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 3 014.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | 26 522.00 | | 28 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 418.00 | 97 397.00 | | 149 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 519.00 | | | 338 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |