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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 108.00 | 83 986.00 | 23 122.00 | 107 108.00 |
040 Immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 866.00 | 83 986.00 | 211 880.00 | 295 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 172 021.00 | | 172 021.00 | 172 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
110 Total général Actif | 499 764.00 | 83 986.00 | 415 778.00 | 499 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -983 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 135.00 | 479 695.00 | | 490 135.00 |
230 Autres produits | 7 492.00 | 2 712.00 | | 7 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 627.00 | 482 407.00 | | 497 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 693.00 | 6 838.00 | | 14 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | -100.00 | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 120.00 | 106 344.00 | | 97 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 153.00 | -2 400.00 | | 2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 105 120.00 | 104 604.00 | | 105 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 850.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 408.00 | 122 892.00 | | 158 408.00 |
252 Charges sociales | 35 094.00 | 22 079.00 | | 35 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | 7 732.00 | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 27.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 015.00 | 368 867.00 | | 424 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 612.00 | 113 540.00 | | 73 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 5 000.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 239.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | 4 603.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 28 634.00 | | 12 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 586.00 | 84 064.00 | | 59 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 719.00 | | | 286 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 803.00 | | | 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -803.00 | | | -803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |