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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 789.00 | 80 251.00 | 46 538.00 | 126 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 992.00 | 37 092.00 | 53 900.00 | 90 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 478.00 | 117 343.00 | 134 134.00 | 251 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 961.00 | 38 760.00 | 535 201.00 | 573 961.00 |
BZ Autres créances | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CF Disponibilités | 311 466.00 | | 311 466.00 | 311 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 524.00 | 38 760.00 | 1 000 763.00 | 1 039 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 002.00 | 156 103.00 | 1 134 898.00 | 1 291 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 900.00 | 424 024.00 | | 494 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 207.00 | 130 875.00 | | 92 207.00 |
DL TOTAL (I) | 620 108.00 | 587 900.00 | | 620 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 768.00 | 106 031.00 | | 62 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 595.00 | 418.00 | | 46 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 486.00 | 225 955.00 | | 182 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 939.00 | 284 492.00 | | 222 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 789.00 | 616 898.00 | | 514 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 898.00 | 1 204 798.00 | | 1 134 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 238.00 | 554 231.00 | | 492 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 379.00 | | 2 229 379.00 | 2 229 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 379.00 | | 2 229 379.00 | 2 229 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 470.00 | 3 500.00 | | 62 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 470.00 | 3 500.00 | | 62 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 321.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 712.00 | 3 112.00 | | 29 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 549.00 | 3 433.00 | | 38 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 920.00 | 66.00 | | 23 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 51 553.00 | | 38 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 063.00 | 2 551 466.00 | | 2 316 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 855.00 | 2 420 590.00 | | 2 223 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 207.00 | 130 875.00 | | 92 207.00 |