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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 663.00 | 3 983.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 864.00 | 118 053.00 | 44 811.00 | 162 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 768.00 | 94 472.00 | 172 296.00 | 266 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 974.00 | 213 188.00 | 254 786.00 | 467 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 789.00 | 6 200.00 | 580 589.00 | 586 789.00 |
BZ Autres créances | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 269.00 | 5 459.00 | 129 810.00 | 135 269.00 |
CF Disponibilités | 245 949.00 | | 245 949.00 | 245 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 018.00 | 11 659.00 | 1 064 359.00 | 1 076 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 992.00 | 224 847.00 | 1 319 145.00 | 1 543 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 088.00 | 557 109.00 | | 504 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 458.00 | 153 980.00 | | 110 458.00 |
DL TOTAL (I) | 834 546.00 | 744 088.00 | | 834 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 464.00 | 22 551.00 | | 106 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 3 234.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | 260 125.00 | | 134 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 569.00 | 211 272.00 | | 223 569.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | 11 298.00 | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 599.00 | 508 480.00 | | 484 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 145.00 | 1 252 568.00 | | 1 319 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 124.00 | | 195 509.00 | 234 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 809.00 | 56 378.00 | | 156 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 809.00 | 55 715.00 | | 156 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 586 789.00 | 586 789.00 | | 586 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 464.00 | 46 696.00 | 59 768.00 | 106 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
VP Divers | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 569.00 | 223 569.00 | | 223 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 083.00 | 670 887.00 | 11 196.00 | 682 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 599.00 | 424 831.00 | 59 768.00 | 484 599.00 |