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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 918.00 | 103 798.00 | 33 119.00 | 136 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 206.00 | 53 011.00 | 44 195.00 | 97 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 820.00 | 156 809.00 | 111 010.00 | 267 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 578.00 | 10 200.00 | 434 378.00 | 444 578.00 |
BZ Autres créances | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CF Disponibilités | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 758.00 | 10 200.00 | 1 141 558.00 | 1 151 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 578.00 | 167 009.00 | 1 252 568.00 | 1 419 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 109.00 | 494 901.00 | | 557 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 980.00 | 92 208.00 | | 153 980.00 |
DL TOTAL (I) | 744 088.00 | 620 109.00 | | 744 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 551.00 | 62 769.00 | | 22 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 46 595.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 125.00 | 182 324.00 | | 260 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 272.00 | 222 939.00 | | 211 272.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 480.00 | 514 627.00 | | 508 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 568.00 | 1 134 736.00 | | 1 252 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 478.00 | | | 251 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 782.00 | | | 217 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 344.00 | 39 466.00 | | 117 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 344.00 | 39 466.00 | | 117 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 125.00 | 260 125.00 | | 260 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 444 578.00 | | | 444 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 551.00 | 20 224.00 | 2 327.00 | 22 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VP Divers | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 272.00 | 211 272.00 | | 211 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 469.00 | 545 273.00 | 11 196.00 | 556 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 480.00 | 506 153.00 | 2 327.00 | 508 480.00 |