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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 148.00 | 498.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 759.00 | 157 229.00 | 435 529.00 | 592 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 526.00 | 239 498.00 | 64 028.00 | 303 526.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 851.00 | 400 875.00 | 535 976.00 | 936 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 311.00 | 12 510.00 | 542 801.00 | 555 311.00 |
BZ Autres créances | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 542.00 | | 235 542.00 | 235 542.00 |
CF Disponibilités | 627 929.00 | | 627 929.00 | 627 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 672.00 | 12 510.00 | 1 533 162.00 | 1 545 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 522.00 | 413 385.00 | 2 069 137.00 | 2 482 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 697 755.00 | | | 697 755.00 |
DH Report à nouveau | | 616 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 496.00 | 101 116.00 | | 91 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 161.00 | 937 755.00 | | 1 032 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 747.00 | 674 987.00 | | 585 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 808.00 | 29 764.00 | | 24 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 161.00 | 161 422.00 | | 327 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 960.00 | 151 506.00 | | 98 960.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 954.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 976.00 | 1 020 633.00 | | 1 036 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 137.00 | 1 958 388.00 | | 2 069 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 620.00 | 1 020 633.00 | | 701 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 297.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
FG Production vendue services | 2 652 707.00 | | 2 652 707.00 | 2 652 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 663.00 | | 2 660 663.00 | 2 660 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 051.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 184.00 | 30 566.00 | | 53 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 177.00 | 53 477.00 | | 53 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | -287.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 438.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 152.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | -152.00 | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | 28 746.00 | | 26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 002.00 | 2 463 791.00 | | 2 763 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 506.00 | 2 362 675.00 | | 2 671 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 496.00 | 101 116.00 | | 91 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 582.00 | 69 045.00 | | 74 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 837.00 | | 482 040.00 | 499 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 345.00 | 35 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 027.00 | 936 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 682.00 | 896 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 741.00 | | 463 225.00 | 457 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | 18 815.00 | 37 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 707.00 | 108 316.00 | 19 148.00 | 311 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 1 162.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 721.00 | 107 155.00 | 19 148.00 | 308 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 161.00 | 327 161.00 | | 327 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 542 801.00 | 542 801.00 | | 542 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 469.00 | 250 112.00 | 335 356.00 | 585 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 284.00 | 608 354.00 | 22 930.00 | 631 284.00 |
VW T.V.A. | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 976.00 | 701 620.00 | 335 356.00 | 1 036 976.00 |