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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 1 825.00 | 2 821.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 623.00 | 134 348.00 | 51 275.00 | 185 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 938.00 | 150 098.00 | 144 841.00 | 294 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 904.00 | 286 271.00 | 232 633.00 | 518 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 026.00 | 12 510.00 | 669 516.00 | 682 026.00 |
BZ Autres créances | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 162.00 | 146.00 | 140 017.00 | 140 162.00 |
CF Disponibilités | 260 754.00 | | 260 754.00 | 260 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 071.00 | 12 656.00 | 1 214 415.00 | 1 227 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 974.00 | 298 926.00 | 1 447 048.00 | 1 745 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 546.00 | 504 088.00 | | 564 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 093.00 | 110 458.00 | | 72 093.00 |
DL TOTAL (I) | 856 639.00 | 834 546.00 | | 856 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 077.00 | 106 464.00 | | 86 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 2 210.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 407.00 | 134 464.00 | | 352 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 465.00 | 223 569.00 | | 146 465.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 17 892.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 409.00 | 484 599.00 | | 590 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 048.00 | 1 319 145.00 | | 1 447 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 632.00 | | 50 929.00 | 429 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 188.00 | 73 084.00 | | 213 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 162.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 525.00 | 71 921.00 | | 212 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 407.00 | 352 407.00 | | 352 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 077.00 | 62 260.00 | 23 817.00 | 86 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 026.00 | 682 026.00 | | 682 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 611.00 | 772 415.00 | 11 196.00 | 783 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 409.00 | 566 592.00 | 23 817.00 | 590 409.00 |