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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 730.00 | 35 871.00 | 1 860.00 | 37 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 14 411.00 | 2 488.00 | 16 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 512.00 | 50 281.00 | 237 231.00 | 287 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 640.00 | 50 281.00 | 295 358.00 | 345 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 611.00 | 79 309.00 | | 122 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | 43 302.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 150 311.00 | 131 411.00 | | 150 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034.00 | 97 941.00 | | 83 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | 22 658.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 14 204.00 | | 16 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 740.00 | 31 221.00 | | 29 740.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 765.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 047.00 | 166 790.00 | | 145 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 358.00 | 298 201.00 | | 295 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 428.00 | 99 655.00 | | 109 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 698.00 | | 436 698.00 | 436 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 698.00 | | 436 698.00 | 436 698.00 |
FM Production stockée | | | -646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | 5 497.00 | | 2 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 590.00 | 7 796.00 | | 11 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 517.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 789.00 | 1 517.00 | | 12 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 72.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 72.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 1 445.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 6 492.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 793.00 | 388 843.00 | | 451 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 893.00 | 345 541.00 | | 432 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 900.00 | 43 302.00 | | 18 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 722.00 | | 530.00 | 299 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 740.00 | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 287 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 099.00 | | 530.00 | 54 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 683.00 | 2 598.00 | | 47 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 683.00 | 2 598.00 | | 47 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 727.00 | 34 108.00 | 35 619.00 | 69 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 047.00 | 109 428.00 | 35 619.00 | 145 047.00 |