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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 502.00 | 39 303.00 | 4 198.00 | 43 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 16 042.00 | 2 207.00 | 18 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 551.00 | 55 345.00 | 237 206.00 | 292 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 645.00 | 55 345.00 | 298 300.00 | 353 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 556.00 | 141 511.00 | | 163 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 22 044.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 172 419.00 | 172 356.00 | | 172 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 763.00 | 65 449.00 | | 45 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 6 258.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 20 217.00 | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 506.00 | 38 840.00 | | 55 506.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 2 966.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 881.00 | 133 731.00 | | 125 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 300.00 | 306 086.00 | | 298 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 416.00 | 127 679.00 | | 125 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 610.00 | 18 064.00 | | 18 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 450.00 | | 457 450.00 | 457 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 450.00 | | 457 450.00 | 457 450.00 |
FM Production stockée | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | 6 030.00 | | 5 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 277.00 | 8 685.00 | | 39 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 366.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 366.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 1 300.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 300.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -934.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 628.00 | 454 095.00 | | 463 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 566.00 | 432 051.00 | | 463 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 22 044.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 777.00 | | 5 774.00 | 286 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 979.00 | | 5 771.00 | 55 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | 3.00 | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 743.00 | 2 602.00 | | 52 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 743.00 | 2 602.00 | | 52 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 129.00 | 26 664.00 | 465.00 | 27 129.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VP Divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 881.00 | 125 416.00 | 465.00 | 125 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |