| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 040.00 | 49 637.00 | 7 403.00 | 57 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032.00 | 19 498.00 | 8 534.00 | 28 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 879.00 | 69 134.00 | 246 745.00 | 315 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 050.00 | | 225 050.00 | 225 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 929.00 | 69 134.00 | 471 795.00 | 540 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 126.00 | 209 291.00 | | 269 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 107.00 | 59 834.00 | | 122 107.00 |
DL TOTAL (I) | 400 033.00 | 277 926.00 | | 400 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 039.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 15 787.00 | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 302.00 | 42 043.00 | | 58 302.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 775.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 762.00 | 60 644.00 | | 71 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 795.00 | 338 570.00 | | 471 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 762.00 | 60 644.00 | | 71 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 856.00 | | 544 856.00 | 544 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 856.00 | | 544 856.00 | 544 856.00 |
FM Production stockée | | | 2 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 560.00 | 34 879.00 | | 12 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 334.00 | 4 263.00 | | 16 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 2 537.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 2 537.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -2 537.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 604.00 | 16 439.00 | | 40 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 012.00 | 459 778.00 | | 566 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 904.00 | 399 944.00 | | 443 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 107.00 | 59 834.00 | | 122 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 318.00 | | 1 561.00 | 314 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 513.00 | | 1 559.00 | 83 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | 2.00 | 1 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 667.00 | 5 467.00 | | 63 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 667.00 | 5 467.00 | | 63 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |