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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158.00 | 41 304.00 | 4 853.00 | 46 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 16 687.00 | 1 562.00 | 18 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 210.00 | 57 991.00 | 237 219.00 | 295 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 293.00 | 57 991.00 | 290 302.00 | 348 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 619.00 | 163 556.00 | | 163 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 673.00 | 63.00 | | 45 673.00 |
DL TOTAL (I) | 218 091.00 | 172 419.00 | | 218 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 45 763.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 173.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 22 865.00 | | 14 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 114.00 | 55 506.00 | | 56 114.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 575.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 210.00 | 125 881.00 | | 72 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 302.00 | 298 300.00 | | 290 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 210.00 | 125 416.00 | | 72 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 278.00 | | 497 278.00 | 497 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 278.00 | | 497 278.00 | 497 278.00 |
FM Production stockée | | | 16 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | 5 513.00 | | 8 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 470.00 | 39 277.00 | | 28 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 121.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 121.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 404.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 404.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 283.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 348.00 | 463 628.00 | | 523 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 675.00 | 463 566.00 | | 477 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 673.00 | 63.00 | | 45 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 551.00 | | 2 659.00 | 292 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 750.00 | | 2 656.00 | 61 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 3.00 | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 2 646.00 | | 55 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 345.00 | 2 646.00 | | 55 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -2.00 | 2.00 | |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 9 137.00 | 1 625.00 | 10 762.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |