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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 730.00 | 37 512.00 | 219.00 | 37 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 15 232.00 | 3 017.00 | 18 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 777.00 | 52 743.00 | 234 033.00 | 286 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 830.00 | 52 743.00 | 306 086.00 | 358 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 511.00 | 122 611.00 | | 141 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | 18 900.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 172 356.00 | 150 311.00 | | 172 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 449.00 | 83 034.00 | | 65 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 12 211.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 217.00 | 16 446.00 | | 20 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 840.00 | 29 740.00 | | 38 840.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 3 616.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 731.00 | 145 047.00 | | 133 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 086.00 | 295 358.00 | | 306 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 679.00 | 109 428.00 | | 127 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 064.00 | 13 093.00 | | 18 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 294.00 | | 445 294.00 | 445 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 294.00 | | 445 294.00 | 445 294.00 |
FM Production stockée | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | 2 571.00 | | 6 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 685.00 | 11 590.00 | | 8 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 49.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 12 789.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 453.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 13 193.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -404.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 2 125.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 095.00 | 451 793.00 | | 454 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 051.00 | 432 893.00 | | 432 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 044.00 | 18 900.00 | | 22 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 424.00 | | 1 353.00 | 285 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 629.00 | | 1 350.00 | 54 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 3.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 281.00 | 2 462.00 | | 50 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 281.00 | 2 462.00 | | 50 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 168.00 | 41 116.00 | 6 052.00 | 47 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VP Divers | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 731.00 | 127 679.00 | 6 052.00 | 133 731.00 |