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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 915.00 | 65.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 208.00 | 915.00 | 105 293.00 | 106 208.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 238.00 | 915.00 | 105 323.00 | 106 238.00 |
CU Autres participations | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 367.00 | -16 216.00 | | -22 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 031.00 | -6 151.00 | | -6 031.00 |
DK Provisions réglementées | 3 413.00 | 2 655.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | -23 485.00 | -18 211.00 | | -23 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 510.00 | 42 476.00 | | 32 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 298.00 | 82 849.00 | | 96 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 808.00 | 125 516.00 | | 128 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 323.00 | 107 305.00 | | 105 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -758.00 | | -758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031.00 | 6 151.00 | | 6 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 031.00 | -6 151.00 | | -6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 196.00 | | 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | 196.00 | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 655.00 | 758.00 | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | 758.00 | | 2 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 510.00 | 10 389.00 | 22 121.00 | 32 510.00 |
VI Groupe et associés | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 808.00 | 106 686.00 | 22 121.00 | 128 808.00 |