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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
CF Disponibilités | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 678.00 | | 160 678.00 | 160 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 133 788.00 | | 133 788.00 | 133 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 489.00 | -36 808.00 | | -40 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 368.00 | -3 681.00 | | 97 368.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 62 167.00 | -35 201.00 | | 62 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 046.00 | 139 598.00 | | 39 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 312.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 511.00 | 139 910.00 | | 98 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 678.00 | 104 708.00 | | 160 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98.00 | 139 910.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 1 002.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632.00 | 4 683.00 | | 2 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 368.00 | -3 681.00 | | 97 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 788.00 | | 30 465.00 | 103 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 788.00 | | 30 465.00 | 103 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VI Groupe et associés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |