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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 208.00 | 980.00 | 105 228.00 | 106 208.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 303.00 | 980.00 | 105 323.00 | 106 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 397.00 | -22 367.00 | | -28 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458.00 | -6 031.00 | | -4 458.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 3 413.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | -27 568.00 | -23 485.00 | | -27 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 121.00 | 32 510.00 | | 22 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 770.00 | 96 298.00 | | 110 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 891.00 | 128 808.00 | | 132 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 891.00 | 106 686.00 | | 132 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | 758.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 758.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -758.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816.00 | 6 031.00 | | 4 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458.00 | -6 031.00 | | -4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 65.00 | | 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 65.00 | | 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 413.00 | 375.00 | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 375.00 | | 3 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VI Groupe et associés | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |