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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 133 788.00 | | 133 788.00 | 133 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 188.00 | 56 729.00 | | 55 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464.00 | -1 541.00 | | -1 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 59 162.00 | 60 626.00 | | 59 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 074.00 | 20 815.00 | | 13 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 805.00 | 50 903.00 | | 61 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 1 946.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 151.00 | 73 664.00 | | 75 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 313.00 | 134 290.00 | | 134 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 903.00 | 60 604.00 | | 69 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464.00 | 1 541.00 | | 1 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464.00 | -1 541.00 | | -1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 074.00 | 7 825.00 | 5 249.00 | 13 074.00 |
VI Groupe et associés | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 151.00 | 69 903.00 | 5 249.00 | 75 151.00 |