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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 856.00 | -28 397.00 | | -32 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952.00 | -4 458.00 | | -3 952.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | -31 520.00 | -27 568.00 | | -31 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 291.00 | 22 121.00 | | 11 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 531.00 | 110 770.00 | | 125 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 821.00 | 132 891.00 | | 136 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 301.00 | 105 323.00 | | 105 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 821.00 | 132 891.00 | | 136 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 358.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952.00 | 4 816.00 | | 3 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 952.00 | -4 458.00 | | -3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 105 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 980.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |