| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 016.00 | | 1 848 016.00 | 1 848 016.00 |
AN Terrains | 234 820.00 | 114 737.00 | 120 083.00 | 234 820.00 |
AP Constructions | 357 174.00 | 249 227.00 | 107 947.00 | 357 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 116.00 | 247 197.00 | 19 919.00 | 267 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 381.00 | 213 640.00 | 30 741.00 | 244 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 341.00 | 828 105.00 | 2 127 236.00 | 2 955 341.00 |
BT Marchandises | 428 915.00 | | 428 915.00 | 428 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 132.00 | 36 711.00 | 1 064 420.00 | 1 101 132.00 |
CF Disponibilités | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 610.00 | 36 711.00 | 2 480 899.00 | 2 517 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 951.00 | 864 817.00 | 4 608 135.00 | 5 472 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 319 513.00 | 1 214 637.00 | | 1 319 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 821.00 | 228 876.00 | | 137 821.00 |
DK Provisions réglementées | 81 203.00 | 89 064.00 | | 81 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 800.00 | 1 776 841.00 | | 1 782 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 150.00 | 1 440 561.00 | | 2 172 150.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 250.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 335.00 | 1 964 564.00 | | 2 800 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 135.00 | 3 741 404.00 | | 4 608 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 778 988.00 | | 16 778 988.00 | 16 778 988.00 |
FG Production vendue services | 172 963.00 | | 172 963.00 | 172 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 951 952.00 | | 16 951 952.00 | 16 951 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 142 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 855 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 5 323.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 25 950.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 064.00 | 42 247.00 | | 89 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 871.00 | 73 520.00 | | 100 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 12 048.00 | | 4 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 725.00 | 12 048.00 | | 85 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 147.00 | 61 472.00 | | 15 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 790.00 | 93 010.00 | | 57 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 148 998.00 | 19 609 423.00 | | 17 148 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 011 178.00 | 19 380 547.00 | | 17 011 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 821.00 | 228 876.00 | | 137 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 085.00 | 210 766.00 | | 205 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 952.00 | 1 877.00 | 6 117.00 | 40 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 952.00 | 1 877.00 | 6 117.00 | 40 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | 1 877.00 | 6 117.00 | 40 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 257.00 | 1 905 727.00 | 530.00 | 1 906 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 335.00 | 2 611 781.00 | 161 157.00 | 2 800 335.00 |