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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601 475.00 | | 1 601 475.00 | 1 601 475.00 |
AN Terrains | 261 415.00 | 144 775.00 | 116 640.00 | 261 415.00 |
AP Constructions | 371 967.00 | 328 931.00 | 43 035.00 | 371 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 979.00 | 251 605.00 | 9 374.00 | 260 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 997.00 | 154 618.00 | 91 379.00 | 245 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 363.00 | 879 930.00 | 1 862 433.00 | 2 742 363.00 |
BT Marchandises | 460 767.00 | | 460 767.00 | 460 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 807.00 | 15 329.00 | 764 478.00 | 779 807.00 |
BZ Autres créances | 678 486.00 | | 678 486.00 | 678 486.00 |
CF Disponibilités | 366 419.00 | | 366 419.00 | 366 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 493.00 | 15 329.00 | 2 285 164.00 | 2 300 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 856.00 | 895 258.00 | 4 147 597.00 | 5 042 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 349 598.00 | 1 341 510.00 | | 1 349 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 781.00 | 206 489.00 | | 290 781.00 |
DK Provisions réglementées | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 861.00 | 1 907 479.00 | | 1 999 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 459.00 | 211 311.00 | | 246 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 433.00 | 15 905.00 | | 67 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 720.00 | 2 069 381.00 | | 1 498 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 844.00 | 125 907.00 | | 129 844.00 |
EA Autres dettes | 205 281.00 | 106 556.00 | | 205 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 737.00 | 2 529 060.00 | | 2 147 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 597.00 | 4 436 539.00 | | 4 147 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 772.00 | 2 458 771.00 | | 2 051 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 951 505.00 | | 17 951 505.00 | 17 951 505.00 |
FG Production vendue services | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 147 073.00 | | 18 147 073.00 | 18 147 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 265 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 873 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 880 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 82 036.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 83 187.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 3 050.00 | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 110 529.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 079.00 | -27 342.00 | | 20 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 704.00 | 75 641.00 | | 112 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 290 923.00 | 23 109 119.00 | | 18 290 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 000 142.00 | 22 902 631.00 | | 18 000 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 781.00 | 206 489.00 | | 290 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 601.00 | | 84 218.00 | 2 700 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 456.00 | 2 742 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 304.00 | 1 601 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 152.00 | 1 140 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 779.00 | | | 1 604 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 292.00 | | 84 218.00 | 1 095 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 632.00 | 54 754.00 | 42 456.00 | 867 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 328.00 | 54 754.00 | 39 152.00 | 864 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | | 2 286.00 | 17 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | | 2 286.00 | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 831.00 | | 2 286.00 | 132 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 720.00 | 1 498 720.00 | | 1 498 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 761 446.00 | 761 446.00 | | 761 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VC Groupe et associés | 657 725.00 | 657 725.00 | | 657 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 874.00 | 50 910.00 | 80 301.00 | 146 874.00 |
VI Groupe et associés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 837.00 | 1 473 307.00 | 530.00 | 1 473 837.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 737.00 | 2 051 772.00 | 80 301.00 | 2 147 737.00 |