| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 475.00 | | 1 601 475.00 | 1 601 475.00 |
AN Terrains | 256 473.00 | 138 421.00 | 118 052.00 | 256 473.00 |
AP Constructions | 371 967.00 | 308 182.00 | 63 785.00 | 371 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 345.00 | 263 036.00 | 10 309.00 | 273 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 508.00 | 154 689.00 | 38 819.00 | 193 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 601.00 | 867 632.00 | 1 832 970.00 | 2 700 601.00 |
BT Marchandises | 602 233.00 | | 602 233.00 | 602 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 236.00 | 17 614.00 | 1 310 622.00 | 1 328 236.00 |
BZ Autres créances | 356 153.00 | | 356 153.00 | 356 153.00 |
CF Disponibilités | 320 441.00 | | 320 441.00 | 320 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 184.00 | 17 614.00 | 2 603 569.00 | 2 621 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 785.00 | 885 246.00 | 4 436 539.00 | 5 321 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 341 510.00 | 1 336 138.00 | | 1 341 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 489.00 | 178 972.00 | | 206 489.00 |
DK Provisions réglementées | 115 217.00 | 90 681.00 | | 115 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 479.00 | 1 850 055.00 | | 1 907 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 311.00 | 906 670.00 | | 211 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | 13 514.00 | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 381.00 | 1 638 087.00 | | 2 069 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 907.00 | 179 470.00 | | 125 907.00 |
EA Autres dettes | 106 556.00 | 2 660.00 | | 106 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 060.00 | 2 740 401.00 | | 2 529 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 539.00 | 4 598 456.00 | | 4 436 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 771.00 | 2 629 006.00 | | 2 458 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 916.00 | 755 877.00 | | 99 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 718 208.00 | | 22 718 208.00 | 22 718 208.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 887 619.00 | | 22 887 619.00 | 22 887 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 025 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 067 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 41 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 710 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 453.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 036.00 | 17 000.00 | | 82 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 187.00 | 18 453.00 | | 83 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 943.00 | 106 714.00 | | 82 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 536.00 | 9 478.00 | | 24 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 529.00 | 116 192.00 | | 110 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 342.00 | -97 739.00 | | -27 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 641.00 | 59 434.00 | | 75 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 109 119.00 | 24 501 524.00 | | 23 109 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 902 631.00 | 24 322 552.00 | | 22 902 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 489.00 | 178 972.00 | | 206 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 581.00 | | 37 647.00 | 2 757 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 627.00 | 2 700 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 322.00 | 1 604 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 304.00 | 1 095 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 102.00 | | 5 000.00 | 1 682 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 949.00 | | 32 647.00 | 1 074 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 123.00 | 54 193.00 | 11 684.00 | 825 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 819.00 | 54 193.00 | 11 684.00 | 821 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 681.00 | 24 536.00 | | 90 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 532.00 | 3 782.00 | 9 699.00 | 23 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 532.00 | 3 782.00 | 9 699.00 | 23 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 213.00 | 28 318.00 | 17 699.00 | 122 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | 17 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 381.00 | 2 069 381.00 | | 2 069 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 138.00 | 1 307 138.00 | | 1 307 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 335 929.00 | 335 929.00 | | 335 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 395.00 | 41 106.00 | 70 289.00 | 111 395.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 040.00 | 1 698 510.00 | 530.00 | 1 699 040.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 060.00 | 2 458 771.00 | 70 289.00 | 2 529 060.00 |