| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 798.00 | | 1 678 798.00 | 1 678 798.00 |
AN Terrains | 235 583.00 | 130 459.00 | 105 124.00 | 235 583.00 |
AP Constructions | 370 832.00 | 289 354.00 | 81 478.00 | 370 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 235.00 | 257 396.00 | 11 839.00 | 269 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 300.00 | 144 610.00 | 54 690.00 | 199 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 581.00 | 825 123.00 | 1 932 458.00 | 2 757 581.00 |
BT Marchandises | 473 309.00 | | 473 309.00 | 473 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 664.00 | 23 532.00 | 1 180 132.00 | 1 203 664.00 |
BZ Autres créances | 638 882.00 | | 638 882.00 | 638 882.00 |
CF Disponibilités | 358 552.00 | | 358 552.00 | 358 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 529.00 | 23 532.00 | 2 665 998.00 | 2 689 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 110.00 | 848 655.00 | 4 598 456.00 | 5 447 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 336 138.00 | 1 333 333.00 | | 1 336 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 972.00 | 52 405.00 | | 178 972.00 |
DK Provisions réglementées | 90 681.00 | 81 203.00 | | 90 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 055.00 | 1 711 205.00 | | 1 850 055.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 670.00 | 591 009.00 | | 906 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 087.00 | 2 643 292.00 | | 1 638 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 470.00 | 149 014.00 | | 179 470.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 2 120.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 401.00 | 3 385 435.00 | | 2 740 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 456.00 | 5 096 640.00 | | 4 598 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 006.00 | 3 385 435.00 | | 2 629 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 877.00 | 402 455.00 | | 755 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 153 007.00 | | 24 153 007.00 | 24 153 007.00 |
FD Production vendue biens | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
FG Production vendue services | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 328 434.00 | | 24 328 434.00 | 24 328 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 482 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 176 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 139 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 2 176.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 453.00 | 2 176.00 | | 18 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | 62 504.00 | | 106 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 192.00 | 63 720.00 | | 116 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 739.00 | -61 544.00 | | -97 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 434.00 | 11 553.00 | | 59 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 501 524.00 | 20 926 385.00 | | 24 501 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 552.00 | 20 873 980.00 | | 24 322 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 972.00 | 52 405.00 | | 178 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 431.00 | | 48 448.00 | 2 913 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 298.00 | 2 757 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 1 682 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 584.00 | 1 074 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 816.00 | | | 1 788 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 085.00 | | 48 448.00 | 1 124 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 746.00 | 51 960.00 | 97 584.00 | 870 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 442.00 | 51 960.00 | 97 584.00 | 867 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 203.00 | 9 478.00 | | 81 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 492.00 | 4 840.00 | 6 800.00 | 25 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 492.00 | 4 840.00 | 6 800.00 | 25 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 695.00 | 22 318.00 | 6 800.00 | 106 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 840.00 | 6 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 087.00 | 1 638 087.00 | | 1 638 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 480.00 | 1 175 480.00 | | 1 175 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 604 746.00 | 604 746.00 | | 604 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 877.00 | 755 877.00 | | 755 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 792.00 | 39 397.00 | 111 395.00 | 150 792.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 198.00 | 1 857 668.00 | 530.00 | 1 858 198.00 |
VW T.V.A. | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 401.00 | 2 629 006.00 | 111 395.00 | 2 740 401.00 |