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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 512.00 | | 1 785 512.00 | 1 785 512.00 |
AN Terrains | 235 583.00 | 122 496.00 | 113 086.00 | 235 583.00 |
AP Constructions | 369 574.00 | 268 728.00 | 100 846.00 | 369 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 116.00 | 254 859.00 | 12 258.00 | 267 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 812.00 | 221 359.00 | 30 452.00 | 251 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 431.00 | 870 746.00 | 2 042 684.00 | 2 913 431.00 |
BT Marchandises | 413 015.00 | | 413 015.00 | 413 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 529.00 | 25 492.00 | 1 251 038.00 | 1 276 529.00 |
BZ Autres créances | 913 826.00 | | 913 826.00 | 913 826.00 |
CF Disponibilités | 457 630.00 | | 457 630.00 | 457 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 448.00 | 25 492.00 | 3 053 956.00 | 3 079 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 878.00 | 896 238.00 | 5 096 640.00 | 5 992 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 333 333.00 | 1 319 513.00 | | 1 333 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 405.00 | 137 821.00 | | 52 405.00 |
DK Provisions réglementées | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 205.00 | 1 782 800.00 | | 1 711 205.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 009.00 | 480 536.00 | | 591 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 292.00 | 2 172 150.00 | | 2 643 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 013.00 | 146 048.00 | | 149 013.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 1 600.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 435.00 | 2 800 335.00 | | 3 385 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 640.00 | 4 608 135.00 | | 5 096 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 609 228.00 | | 20 609 228.00 | 20 609 228.00 |
FG Production vendue services | 173 076.00 | | 173 076.00 | 173 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 782 304.00 | | 20 782 304.00 | 20 782 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 923 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 848 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 789 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 1 307.00 | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 100 871.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 4 522.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 720.00 | 85 725.00 | | 63 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 544.00 | 15 147.00 | | -61 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 57 790.00 | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 926 385.00 | 17 148 998.00 | | 20 926 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 873 980.00 | 17 011 178.00 | | 20 873 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 405.00 | 137 821.00 | | 52 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 455.00 | 205 085.00 | | 145 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 203.00 | | 25 000.00 | 106 203.00 |
6T Sur comptes clients | 36 711.00 | 3 372.00 | 14 592.00 | 36 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 711.00 | 3 372.00 | 14 592.00 | 36 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 914.00 | 3 372.00 | 39 592.00 | 142 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 292.00 | 2 643 292.00 | | 2 643 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 009.00 | 440 217.00 | 150 792.00 | 591 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 333.00 | 2 208 803.00 | 530.00 | 2 209 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 435.00 | 3 234 643.00 | 150 792.00 | 3 385 435.00 |