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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
AN Terrains | 78 365.00 | 15 801.00 | 62 564.00 | 78 365.00 |
AP Constructions | 2 347 684.00 | 1 414 738.00 | 932 946.00 | 2 347 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 812.00 | 665 466.00 | 159 346.00 | 824 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 259.00 | 399 762.00 | 121 497.00 | 521 259.00 |
AX Avances et acomptes | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 248.00 | 2 575 478.00 | 1 310 770.00 | 3 886 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 456.00 | | 581 456.00 | 581 456.00 |
BP En cours de production de services | 357 103.00 | | 357 103.00 | 357 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 424.00 | | 220 424.00 | 220 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 491.00 | 84 552.00 | 2 461 939.00 | 2 546 491.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 570.00 | 84 552.00 | 4 121 018.00 | 4 205 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 818.00 | 2 660 030.00 | 5 431 788.00 | 8 091 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 91 063.00 | -10 112.00 | | 91 063.00 |
230 Autres produits | 69 750.00 | 148 079.00 | | 69 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 967 075.00 | 9 322 731.00 | | 9 967 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 801 083.00 | 2 468 141.00 | | 2 801 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120 141.00 | -61 601.00 | | 120 141.00 |
242 Autres charges externes. | 3 284 089.00 | 2 777 612.00 | | 3 284 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167 899.00 | 172 885.00 | | 167 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 334 207.00 | 2 241 291.00 | | 2 334 207.00 |
252 Charges sociales | 866 486.00 | 819 828.00 | | 866 486.00 |
262 Autres charges | 9 386.00 | 71 501.00 | | 9 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 654 250.00 | 3 584 659.00 | | 3 654 250.00 |
280 Produits financiers | 71 174.00 | 51 580.00 | | 71 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 322.00 | 14 333.00 | | 26 322.00 |
294 Charges financières | 29 870.00 | 40 429.00 | | 29 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 53 384.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 148 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 174 510.00 | 332 992.00 | | 174 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 2 314 260.00 | 2 014 767.00 | | 2 314 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 510.00 | 332 992.00 | | 174 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 670.00 | 2 863 660.00 | | 3 004 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 202.00 | 468 378.00 | | 465 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | 5 757.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 661.00 | 658 807.00 | | 870 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 346.00 | 1 044 349.00 | | 1 034 346.00 |
EA Autres dettes | 21 292.00 | 38 560.00 | | 21 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 771.00 | 20 702.00 | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 118.00 | 2 246 421.00 | | 2 427 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 788.00 | 5 110 081.00 | | 5 431 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 986.00 | | | 3 821 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 722.00 | | | 3 738 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 394.00 | 248 771.00 | 6 687.00 | 2 333 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 655.00 | 57.00 | | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 738.00 | 248 714.00 | 6 687.00 | 2 253 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 086.00 | 27 501.00 | 1 036.00 | 58 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 086.00 | 27 501.00 | 1 036.00 | 58 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 501.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 661.00 | 870 661.00 | | 870 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UP Prêts | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 962.00 | 311 962.00 | | 311 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 239.00 | 74 266.00 | 78 973.00 | 153 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 366.00 | 2 994 971.00 | 3 395.00 | 2 998 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 342.00 | 2 343 368.00 | 78 973.00 | 2 422 342.00 |