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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 860.00 | 125 346.00 | 152 513.00 | 277 860.00 |
AN Terrains | 78 364.00 | 27 068.00 | 51 295.00 | 78 364.00 |
AP Constructions | 2 347 683.00 | 1 754 376.00 | 593 306.00 | 2 347 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 561.00 | 615 112.00 | 261 449.00 | 876 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 482.00 | 428 344.00 | 118 137.00 | 546 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 598.00 | 2 950 249.00 | 1 180 348.00 | 4 130 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 728.00 | | 543 728.00 | 543 728.00 |
BP En cours de production de services | 362 536.00 | | 362 536.00 | 362 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 284.00 | 143 251.00 | 1 900 032.00 | 2 043 284.00 |
BZ Autres créances | 205 762.00 | | 205 762.00 | 205 762.00 |
CF Disponibilités | 814 213.00 | | 814 213.00 | 814 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 675.00 | 143 251.00 | 3 890 423.00 | 4 033 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 273.00 | 3 093 500.00 | 5 070 772.00 | 8 164 273.00 |
CU Autres participations | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | 469 000.00 | | 408 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 2 555 364.00 | 2 598 618.00 | | 2 555 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | 181 347.00 | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 959.00 | 3 295 864.00 | | 3 041 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 569.00 | 265 896.00 | | 625 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530.00 | 10 390.00 | | 10 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | 1 752.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 324.00 | 906 592.00 | | 551 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 099.00 | 876 494.00 | | 754 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 000.00 | | |
EA Autres dettes | 56 971.00 | 54 878.00 | | 56 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 189.00 | 34 209.00 | | 29 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 812.00 | 2 214 211.00 | | 2 028 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 772.00 | 5 510 075.00 | | 5 070 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 095.00 | | | 1 576 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 504 568.00 | 104 548.00 | 9 609 117.00 | 9 504 568.00 |
FG Production vendue services | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 597 090.00 | 104 548.00 | 9 701 639.00 | 9 597 090.00 |
FM Production stockée | | | -2 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 783 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 35 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 556.00 | 71 583.00 | | 102 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 22 340.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 894.00 | 49 243.00 | | 99 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 963 541.00 | 10 562 225.00 | | 9 963 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 646.00 | 10 380 878.00 | | 9 932 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 895.00 | 181 347.00 | | 30 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838 137.00 | | | 838 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 530.00 | | 196 296.00 | 4 180 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437.00 | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 228.00 | 4 130 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 578.00 | 277 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 214.00 | 3 849 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 438.00 | | | 340 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 011.00 | | 196 296.00 | 3 834 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 344.00 | 260 530.00 | 241 625.00 | 2 931 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 099.00 | 37 825.00 | 62 578.00 | 150 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 245.00 | 222 705.00 | 179 047.00 | 2 781 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 325.00 | 551 325.00 | | 551 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 100.00 | 754 100.00 | | 754 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 284.00 | 2 043 284.00 | | 2 043 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 570.00 | 173 979.00 | 388 878.00 | 625 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 400.00 | | | 481 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 821.00 | 2 302 771.00 | 50.00 | 2 302 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 686.00 | 1 576 095.00 | 388 878.00 | 2 027 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 896 161.00 | | | 1 896 161.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 98 120.00 | | | 98 120.00 |