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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 688.00 | 112 453.00 | 229 235.00 | 341 688.00 |
AN Terrains | 78 365.00 | 19 557.00 | 58 808.00 | 78 365.00 |
AP Constructions | 2 347 684.00 | 1 528 002.00 | 819 682.00 | 2 347 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 317.00 | 665 633.00 | 146 684.00 | 812 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 785.00 | 452 507.00 | 137 278.00 | 589 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 724.00 | 2 778 151.00 | 1 420 573.00 | 4 198 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 196.00 | | 653 196.00 | 653 196.00 |
BP En cours de production de services | 342 455.00 | | 342 455.00 | 342 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 258.00 | 135 847.00 | 2 170 411.00 | 2 306 258.00 |
BZ Autres créances | 301 155.00 | | 301 155.00 | 301 155.00 |
CF Disponibilités | 434 558.00 | | 434 558.00 | 434 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 714.00 | 135 847.00 | 4 044 867.00 | 4 180 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 438.00 | 2 913 997.00 | 5 465 441.00 | 8 379 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 2 461 970.00 | 2 314 260.00 | | 2 461 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 768.00 | 174 510.00 | | 160 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 638.00 | 3 004 670.00 | | 3 138 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 376.00 | 465 202.00 | | 323 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 10 070.00 | | 10 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | 4 776.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 823.00 | 870 661.00 | | 858 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 049.00 | 1 034 346.00 | | 968 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
EA Autres dettes | 30 766.00 | 21 292.00 | | 30 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 908.00 | 20 771.00 | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 803.00 | 2 427 118.00 | | 2 326 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 441.00 | 5 431 788.00 | | 5 465 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 260 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 260 663.00 | |
FM Production stockée | | | -14 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 534.00 | |
GE Autres charges | | | 18 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 26 322.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 337.00 | 628.00 | | 20 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | 25 694.00 | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 357.00 | 10 064 571.00 | | 10 437 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 589.00 | 9 890 061.00 | | 10 276 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 768.00 | 174 510.00 | | 160 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 248.00 | | | 3 886 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 853 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 639.00 | | | 3 799 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 478.00 | 284 389.00 | 81 716.00 | 2 575 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 713.00 | 36 790.00 | 4 050.00 | 79 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 766.00 | 247 599.00 | 77 666.00 | 2 495 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 823.00 | 858 823.00 | | 858 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 258.00 | | | 2 306 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 234.00 | 126 604.00 | 196 630.00 | 323 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 368.00 | | | 278 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
VP Divers | 301 156.00 | | | 301 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 049.00 | 968 049.00 | | 968 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 158.00 | 2 638 108.00 | 50.00 | 2 638 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 417.00 | 2 126 787.00 | 196 630.00 | 2 323 417.00 |