| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 775.00 | 187 912.00 | 76 864.00 | 264 775.00 |
AN Terrains | 78 365.00 | 34 581.00 | 43 784.00 | 78 365.00 |
AP Constructions | 2 347 684.00 | 1 978 781.00 | 368 903.00 | 2 347 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 019.00 | 812 247.00 | 310 772.00 | 1 123 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 623.00 | 425 681.00 | 255 942.00 | 681 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 407.00 | 3 439 202.00 | 1 065 205.00 | 4 504 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 911.00 | | 851 911.00 | 851 911.00 |
BP En cours de production de services | 168 040.00 | | 168 040.00 | 168 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 284.00 | 154 122.00 | 2 132 162.00 | 2 286 284.00 |
BZ Autres créances | 319 557.00 | | 319 557.00 | 319 557.00 |
CF Disponibilités | 1 321 129.00 | | 1 321 129.00 | 1 321 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 085.00 | 154 122.00 | 5 045 963.00 | 5 200 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 492.00 | 3 593 323.00 | 6 111 169.00 | 9 704 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 2 732 118.00 | 2 586 260.00 | | 2 732 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 819.00 | 175 058.00 | | 544 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 637.00 | 3 217 018.00 | | 3 732 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 865.00 | 529 175.00 | | 554 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 10 156.00 | | 10 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 348.00 | 636 902.00 | | 815 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 489.00 | 774 062.00 | | 887 489.00 |
EA Autres dettes | 86 078.00 | 66 349.00 | | 86 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 475.00 | 27 095.00 | | 24 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 532.00 | 2 044 222.00 | | 2 378 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 169.00 | 5 261 239.00 | | 6 111 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 662.00 | 2 043 740.00 | | 1 983 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 889 910.00 | | 10 889 910.00 | 10 889 910.00 |
FG Production vendue services | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 983 074.00 | | 10 983 074.00 | 10 983 074.00 |
FM Production stockée | | | 34 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 671 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 498.00 | 162 080.00 | | 160 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 6 467.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 6 467.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 375.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 375.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 6 092.00 | | -272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 318 203.00 | 10 264 136.00 | | 11 318 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773 384.00 | 10 089 078.00 | | 10 773 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 819.00 | 175 058.00 | | 544 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824 405.00 | 945 892.00 | | 824 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 464.00 | | 300 943.00 | 4 253 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 504 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 4 235 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 704.00 | | 300 943.00 | 3 984 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 213.00 | 294 989.00 | 50 000.00 | 3 194 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 087.00 | 37 825.00 | | 150 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 126.00 | 257 164.00 | 50 000.00 | 3 044 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 512.00 | 1 724.00 | 1 114.00 | 153 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 512.00 | 1 724.00 | 1 114.00 | 153 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 512.00 | 1 724.00 | 1 114.00 | 153 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 1 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 348.00 | 815 348.00 | | 815 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 327.00 | 509 327.00 | | 509 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 488.00 | 170 488.00 | | 170 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 845.00 | 2 100 845.00 | | 2 100 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 438.00 | 185 438.00 | | 185 438.00 |
VB T. V. A. | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 865.00 | 159 995.00 | 388 523.00 | 554 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 776.00 | | | 165 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 728.00 | 2 665 728.00 | | 2 665 728.00 |
VW T.V.A. | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 532.00 | 1 983 662.00 | 388 523.00 | 2 378 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 457.00 | 86 459.00 | | 77 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 856 006.00 | 842 686.00 | | 856 006.00 |
ST Autres comptes | 2 695 720.00 | 2 482 491.00 | | 2 695 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 632.00 | 92 608.00 | | 90 632.00 |
YT Sous‐traitance | 264 287.00 | 239 497.00 | | 264 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 388.00 | 10 224.00 | | 44 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 015.00 | 93 563.00 | | 50 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 472.00 | 180 022.00 | | 127 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 169 805.00 | 1 987 922.00 | | 2 169 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293 475.00 | 1 365 379.00 | | 1 293 475.00 |
ZE Dividendes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 951 034.00 | 3 667 505.00 | | 3 951 034.00 |