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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 775.00 | 150 087.00 | 114 689.00 | 264 775.00 |
AN Terrains | 78 365.00 | 30 825.00 | 47 540.00 | 78 365.00 |
AP Constructions | 2 347 684.00 | 1 866 579.00 | 481 105.00 | 2 347 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 149.00 | 707 847.00 | 301 302.00 | 1 009 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 507.00 | 438 876.00 | 110 631.00 | 549 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 464.00 | 3 194 213.00 | 1 059 252.00 | 4 253 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 116.00 | | 642 116.00 | 642 116.00 |
BP En cours de production de services | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 720.00 | | 225 720.00 | 225 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 916.00 | 153 512.00 | 1 934 404.00 | 2 087 916.00 |
BZ Autres créances | 295 570.00 | | 295 570.00 | 295 570.00 |
CF Disponibilités | 877 030.00 | | 877 030.00 | 877 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 500.00 | 153 512.00 | 4 201 988.00 | 4 355 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 964.00 | 3 347 724.00 | 5 261 239.00 | 8 608 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 2 586 260.00 | 2 555 364.00 | | 2 586 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 058.00 | 30 895.00 | | 175 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 018.00 | 3 041 960.00 | | 3 217 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 175.00 | 625 570.00 | | 529 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 10 530.00 | | 10 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 1 127.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 902.00 | 551 325.00 | | 636 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 062.00 | 754 100.00 | | 774 062.00 |
EA Autres dettes | 66 349.00 | 56 972.00 | | 66 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 095.00 | 29 190.00 | | 27 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 222.00 | 2 028 813.00 | | 2 044 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 239.00 | 5 070 773.00 | | 5 261 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 036 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 036 806.00 | |
FM Production stockée | | | -37 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 166 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 102 557.00 | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 662.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 99 895.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 136.00 | 9 963 542.00 | | 10 264 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089 078.00 | 9 932 646.00 | | 10 089 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 058.00 | 30 895.00 | | 175 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 598.00 | | 148 000.00 | 4 130 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 134.00 | 4 253 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 085.00 | 264 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 3 984 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 094.00 | | 147 660.00 | 3 849 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 340.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 250.00 | 269 097.00 | 25 134.00 | 2 950 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 347.00 | 37 825.00 | 13 085.00 | 125 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 903.00 | 231 272.00 | 12 049.00 | 2 824 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 902.00 | 636 902.00 | | 636 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 062.00 | 774 062.00 | | 774 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 916.00 | 2 087 916.00 | | 2 087 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 175.00 | 147 196.00 | 337 825.00 | 529 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 570.00 | 295 570.00 | | 295 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 831.00 | 2 459 781.00 | 50.00 | 2 459 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 739.00 | 1 661 760.00 | 337 825.00 | 2 043 739.00 |