| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444 746.00 | | 444 746.00 | 444 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 746.00 | | 444 746.00 | 444 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 045.00 | | 671 045.00 | 671 045.00 |
CU Autres participations | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 539.00 | 308 539.00 | | 308 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
DG Autres réserves | 315 952.00 | 304 954.00 | | 315 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 979.00 | 10 998.00 | | -3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 651 366.00 | 655 345.00 | | 651 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 2 458.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
EA Autres dettes | 17 793.00 | 17 771.00 | | 17 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 679.00 | 20 626.00 | | 19 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 045.00 | 675 971.00 | | 671 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 419.00 | 16 116.00 | | 15 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398.00 | 5 118.00 | | 19 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 979.00 | 10 998.00 | | -3 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 661.00 | | | 935 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 363.00 | 226 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709 363.00 | 12 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 515.00 | | | 721 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 363.00 | | 709 363.00 | 709 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 363.00 | | 709 363.00 | 709 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VB T. V. A. | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VC Groupe et associés | 425 187.00 | | | 425 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 143.00 | 581 143.00 | | 581 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |