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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
BZ Autres créances | 459 642.00 | | 459 642.00 | 459 642.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 142.00 | | 460 142.00 | 460 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 441.00 | | 686 441.00 | 686 441.00 |
CU Autres participations | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 539.00 | 308 539.00 | | 308 539.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
DG Autres réserves | 326 049.00 | 330 703.00 | | 326 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 559.00 | -4 654.00 | | -89 559.00 |
DL TOTAL (I) | 575 883.00 | 665 441.00 | | 575 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 190.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | 302.00 | | 91 106.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 558.00 | 20 264.00 | | 110 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 441.00 | 685 705.00 | | 686 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941.00 | 13 770.00 | | 10 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 499.00 | 18 425.00 | | 100 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 559.00 | -4 654.00 | | -89 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 299.00 | | | 226 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 456 601.00 | 456 601.00 | | 456 601.00 |
VI Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 039.00 | 596 039.00 | | 596 039.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |