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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
BZ Autres créances | 459 356.00 | | 459 356.00 | 459 356.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 406.00 | | 459 406.00 | 459 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 705.00 | | 685 705.00 | 685 705.00 |
CU Autres participations | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 539.00 | 308 539.00 | | 308 539.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
DG Autres réserves | 330 703.00 | 321 824.00 | | 330 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 654.00 | 8 878.00 | | -4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 665 441.00 | 670 096.00 | | 665 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 186.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 264.00 | 20 238.00 | | 20 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 705.00 | 690 334.00 | | 685 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770.00 | 14 713.00 | | 13 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425.00 | 5 834.00 | | 18 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 654.00 | 8 878.00 | | -4 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 299.00 | | | 226 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VC Groupe et associés | 437 464.00 | 437 464.00 | | 437 464.00 |
VI Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 753.00 | 595 753.00 | | 595 753.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |