| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 1 155 314.00 | | 1 155 314.00 | 1 155 314.00 |
CF Disponibilités | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 634.00 | | 1 208 634.00 | 1 208 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 634.00 | | 1 208 634.00 | 1 208 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 539.00 | 308 539.00 | | 308 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
DG Autres réserves | 833 259.00 | 236 490.00 | | 833 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | 596 769.00 | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 014.00 | 1 172 652.00 | | 1 185 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 680.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 620.00 | 19 451.00 | | 23 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 634.00 | 1 192 103.00 | | 1 208 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 12 154.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 7 846.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 10 989.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 028.00 | 622 097.00 | | 19 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666.00 | 25 328.00 | | 6 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 362.00 | 596 769.00 | | 12 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 682.00 | 1 154 682.00 | | 1 154 682.00 |
VI Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 643.00 | 1 157 643.00 | | 1 157 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |